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[투데이리포트]삼성물산, "2016년 주가를 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 삼성물산(028260)에 대해 "2016년 주가를 견인할 성장동력 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성물산(028260)에 대해 "내년 상반기 중 미국 나스닥에 상장예정인 바이오에피스의 상장 후 기업가치가 상반기 주식 시장의 주목을 받을 것으로 기대된다. 바이오에피스 상장 완료 후에는 바이오직스 제4공장과 제5공장 증설을 위해 바이오로직스 상장도 검토될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이번 삼성그룹 사장단 인사에서 이서현씨는 삼성물산 패션부문 경영기획담당 사장 겸 제일기획 경영전략담당에서 삼성물산 패션부문 사장으로 임명되었다. 실적부진에 빠진 삼성물산 패션부문을 오너의 책임경영 강화로 돌파구를 찾을 가능성이 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "삼성물산 건설부문은 베트남에서 사회인프라 부문과 삼성전자 베트남 공장 설비증설에서 기회가 있을 전망이다. 베트남은 현재 한베트남 FTA와 환태평양경제동반자협정(TPP) 가입국으로 주목받고 있는 국가이면서, 평균 인건비가 중국의 절반 수준으로 삼성전자의 설비증설이 예정되어 있다. 삼성전자의 베트남 공장이 베트남 고용창출에 기여하고 있어 고성장 중인 베트남 사회인프라 사업에서도 삼성물산 건설부문은 성과를 낼 수 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 233,333 | 300,000 | 156,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 156,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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