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[투데이리포트]삼성물산, "모로 가도 서울 &..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 1일 삼성물산(028260)에 대해 "모로 가도 서울 – 삼성물산 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 이베스트증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 삼성물산(028260)에 대해 "동사 주가는 단기적인 실적에 연동되어 움직이지 않는다. 주가 상승 트리거는 삼성물산이 지주회사로 전환하는 지에 대한 부분이다. 지주회사 전환이 시작되었다는 판단으로 투자의견 매수 및 목표주가 22만원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "만약 중간금융지주가 허용된다면 삼성물산이 일반지주회사로 전환하고 오너일가의 삼성금융지주 지분을 현물출자 받아 삼성 금융지주를 자회사로 가져갈 수 있다. 이와 같은 시나리오에서는 삼성전자의 지분을 최대한 많이 가져가기 위해 삼성생명의 가치는 상승하고 삼성전자의 가치는 하락하는 것이 유리하다"라고 밝혔다. 한편 "원샷법의 공정거래법 규제에 관한 특례에 의하면 순환출자, 상호출자 해소 유예기간을 기존 6개월에서 1년으로 연장했다. 따라서 삼성에스디에스와 삼성물산의 합병 가능성도 여전히 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년8월 270,000원까지 높아졌다가 2015년11월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 223,333 | 300,000 | 156,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 156,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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