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[투데이리포트]케이씨텍, "수익성 개선은 시작..."매수_대신

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평민

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조회 365 2008/04/04 08:34

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대신증권은 4일 케이씨텍(029460)에 대해 "수익성 개선은 시작되었다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,700원으로 내놓았다. 대신증권 이동훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사는 기존 제품군인 LCD wet 장비와 가스 캐비닛 이외의 신제품군의 호조로 매출의 변동성을 줄이고 수익성을 향상시키고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2008년 반도체 부문의 매출 감소는 불가피하나 LCD 패널 업체의 설비투자가 국내외에서 81.7% 증가할 것으로 예상되며 LCD 부문의 장비 매출이 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 8-2라인에 대한 발주가 2008년 3분기 내에 진행될 가능성이 클 것으로 예측되는데, 8-2 라인에 대한 수주 물량의 연내 매출 인식이 가능할 경우, 동사의 매출은 삼성전자 8-1라인 투자와 유사한 규모의 추가적인 매출 증가가 가능할 것으로 예상되어 긍정적"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1486.2 1300.6 1890 +45.32 420 +26.74
영업이익 140.2 152.5 240 +57.38 60 +44.23
순이익 120 173.5 260 +49.86 60 +2.21
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 8,925 10,200 8,300
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080404 매수 9,700
20080218 매수 9,700
20071207 매수 9,700
20071019 매수 9,700
20070927 매수(신규) 9,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080404 대신 매수 9,700
20080401 우리투자 매수(유지) 10,200
20080326 굿모닝신한 매수 8,300
20080317 유화 매수 8,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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