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[투데이리포트]케이씨텍, "실적회복에 대한 기..."중립_굿모닝신한

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평민

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조회 455 2009/06/24 08:36

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굿모닝신한증권은 24일 케이씨텍(029460)에 대해 "실적회복에 대한 기대는 내년으로"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김지수, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 굿모닝신한증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사는 반도체 소재(Ceria slurry), 반도체 CMP/Single cleaner 장비, 태양전지 Grower 장비 등, 신규사업 확대에 주력하고 있으나, 그 중에서 Ceria slurry(작년 매출 3억원에서 올해는 100억원으로 증가)를 제외한 나머지 분야는 2010년 이후에나 동사 매출확대에 기여할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "비록 반도체와 LCD 장비 수주가 주요 고객의 투자위축 영향을 직접적으로 받아 올해 실적저조가 예상되기는 하나, 동사의 신규 사업인 Ceria slurry는 하이닉스와 삼성전자 모두에게서 품질을 인정 받고 있어서 큰 폭의 성장이 예상되는 사실은 다행스러운 점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 2009년 PER 10.4배, 2009년 PBR 0.8배에 거래되고 있어 저평가 메리트가 다소 부각되지만, 실적모멘텀의 부재로 향후 주가 상승은 제한적일 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년5월 10,000원까지 높아졌다가 년월 8,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(H) 중립(유지)
목표주가 4,500 5,600 4,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 5,600원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090624 중립 4,000
20080828 매수 8,300
20080801 매수 8,300
20080522 매수 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090624 굿모닝신한 중립 4,000
20090605 삼성 BUY(H) 5,600
20090603 동부 HOLD(유지) 4,300
20090521 SK 중립(유지) 4,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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