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[투데이리포트]케이씨텍, "장비업체 중 가장 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 케이씨텍(029460)에 대해 "장비업체 중 가장 안정적인 투자 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,900원을 내놓았다. 교보증권 구자우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사는 기존 LCD 장비 외에 반도체 소재(CMP Slurry) 부문에 진출하여 성공적인 사업 확대를 진행 중에 있다. 동사는 10년부터 본격적인 성장이 기대되며, 장비업체 중 가장 안정적인 투자 대안이 될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2009년 4분기 실적이 예상을 하회한 주요 원인은 인센티브 8억원을 4분기에 일시에 반영하는 등 일회성 비용 증가와 10년 수주 확대 예상에 따른 인프라 확대, 4분기에 매출 인식된 프로젝트들이 이익률이 떨어지는 제품 위주로 구성되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 10년 전망은 매출액 1,862억원(YoY +94%), 영업이익 225억원(+132%), 순이익 203억원(+101%)가 전망되어 08년 최대실적을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,600 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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