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[투데이리포트]케이씨텍, "수익성과 안정성 확..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 24일 케이씨텍(029460)에 대해 "수익성과 안정성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,600원으로 내놓았다. HMC증권 김영찬, 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "국내 LCD Panel 업계의 투자가 지속되고 있어 LCD 장비 부문에서 견조한 실적을 기록할 전망인데, 반도체 업계의 경쟁적인 미세화 및 장비 국산화 가속화에 힘입어 CMP(Chemical Mechanical Polishing), Single Cleaner 등 반도체 장비와 CMP Slurry(연마제) 부문의 성장이 본격화되면서 수익성과 안정성이 확보되고 있다는 점에 더 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "전방의 투자 확대 및 장비 국산화 수혜 속에 반도체 부문의 본격적인 성장에 힘입어 2010년 매출액과 영업이익이 YoY로 각각 94.2%, 128.8% 증가한 1,855억원과 223억원 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 LCD 장비에 편중된 업체에서 실적 가시성과 안정성 및 수익성이 담보되는 기업으로 진화할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,100 | 7,600 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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