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[투데이리포트]케이씨텍, "올해 반도체 장비 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 케이씨텍(029460)에 대해 "올해 반도체 장비 및 소재 사업 성장 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "올해 반도체 장비 사업은 전년대비 200% 성장할 전망이다. 특히 CMP 장비는 multilevel metallization을 위해 필수적인 공정이기 때문에 현재는 높은 적층 구조를 가지는 비메모리 반도체에 주로 사용되고 있으나 향후에는 메모리 반도체에도 필수적으로 적용될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기에는 국내 LCD 패널 업체들의 8세대 증설, BOE 8세대 발주가 예정되어 있다. 반도체용 세정 장비와 CMP 장비의 추가 수주도 기대되기 때문에 수주 모멘텀은 2분기에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 안정적인 LCD 장비 사업과 높은 성장 잠재력을 보유한 반도체 장비 사업을 겸비하여 이중 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1300.7 | 1860.14 | 1920 | +3.22 | 530 | +62.68 |
| 영업이익 | 152.6 | 231.77 | 220 | -5.08 | 60 | +193.97 |
| 순이익 | 173.6 | 112.94 | 210 | +85.94 | 50 | +106.87 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,400 | 8,000 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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