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[투데이리포트]케이씨텍, "점진적인 실적 개선..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 16일 케이씨텍(029460)에 대해 "점진적인 실적 개선세 지속 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다. 교보증권 구자우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "LCD Wet 장비를 포함한 전공정 장비 매출은 전분기와 비슷한 수준인 385억원을 기록하였으나, 수익성이 높은 CMP(Chemical Mechanical Polishing) 슬러리 매출은 전분기 보다 15% 늘어난 45억원으로 소재부문의 매출성장이 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "전방업체의 투자확대는 동사 LCD 장비의 매출 확대로 이어질 전망이며, 신규사업으로 추진 중인 반도체 CMP 장비부문도 하반기부터는 가시적인 성과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "반도체 CMP 장비는 동사가 09년 5월 두산 메카텍에서 인수한 이후 현재까지 실적이 미미한 상태이나, 전방업체의 신규라인 투자가 예상되는 10년 하반기부터 점진적인 매출 기여가 기대된다. 동사는 국내 유일한 CMP 장비를 생산한다는 점에서 국산화의 수혜를 받을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,300 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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