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[투데이리포트]케이씨텍, "수주잔고 분기 사상..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 케이씨텍(029460)에 대해 "수주잔고 분기 사상 최고치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,300원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,300원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 -7.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "7월말 기준으로 동사의 수주잔고는 가P/O를 포함해 1,000억원에 달해 사상최고치를 기록한 것으로 파악된다. 업체별로는 LCD 부문에서 AUO, CMI 등 해외 부문 매출이 1분기에 비해 큰 폭으로 늘어났고 반도체 부문에서 삼성전자와 하이닉스로부터 고른 매출을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2011년은 LCD 부문에서 삼성과 LGD의 중국 내 7.5G, 8G fab 투자 내지는 차세대 투자에 대한 가능성이 존재하는 가운데 반도체 부문에서 삼성전자와 하이닉스가 신규 장비 투자를 확대할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "CMP 장비의 본격적 매출과 Slurry 매출 확대 등 반도체 매출비중이 높아지면서 동사의 2011년 영업이익률은 올해(10.3%) 보다 개선된 12.1%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 5,600원이 저점으로 제시된 이후 2010년5월 9,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,050 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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