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[투데이리포트]케이씨텍, "2011년에도 실적..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 케이씨텍(029460)에 대해 "2011년에도 실적 개선세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,100원으로 내놓았다. 신영증권 이승우, 홍순혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,100원은 직전에 발표된 목표가 9,400원 대비 -13.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "비록, CMP 장비가 계획 대비 매출 차질이 빚어지고는 있지만, LCD 8세대 신규라인 건설과 삼성전자와 하이닉스의 반도체 투자 확대 등의 상황을 고려할 때, 반도체 및 LCD 세정 장비의 매출 확대는 계속될 것이며, 상대적으로 마진이 좋은 반도체 슬러리도 점차 매출 및 이익을 늘려나갈 것이라는 점에서 장기적인 실적 전망은 긍정적이라 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기에는 외형 증가에도 불구하고, LCD 세정장비의 수익성이 평균을 하회하고 있다는 점으로 인해 3분기에도 마진이 크게 개선되기는 어려울 것으로 보여, 2분기와 비슷한 수준의 영업이익률을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "빠르면 4분기 중에 장비 수주는 가능할 수 있을 것으로 보이지만, 최종 테스트 기간 등 현실적인 여건 등을 고려하면, 매출의 인식은 결국 내년 이후에나 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 6,700원이 저점으로 제시된 이후 2010년5월 9,400원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,100원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,460 | 9,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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