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[투데이리포트]케이씨텍, "계속되는 LCD 장..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 15일 케이씨텍(029460)에 대해 "계속되는 LCD 장비 수주의 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,300원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "2010년 연간 CMP슬러리 매출은 전년대비 190% 성장할 것으로 기대되며 2011년은 전년대비 49.5% 성장한 290억원으로 추정돼 매출 및 이익에 도움을 줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "내년은 어떤 형태로든지 디스플레이 관련한 장비수주가 크게 확대될 가능성이 있는데다 동사는 삼성전자, LG디스플레이, 중국의 주요패널 업체와 8세대급 장비 납품한 경험이 있다. 반도체 부문도 삼성전자와 하이닉스의 투자확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "가장 국산화가 더딘 장비군인 CMP장비 부문에서 고객사로 납품하기 시작했다. 올해는 규모가 미미하나 내년부터는 의미 있는 수량증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 6,500원이 저점으로 제시된 이후 2010년5월 9,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,467 | 9,000 | 8,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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