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[투데이리포트]케이씨텍, "2011년, 뿌렸던..."BUY(신규)_동부
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| 동부증권은 10일 케이씨텍(029460)에 대해 "2011년, 뿌렸던 씨앗이 열매를 맺는다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 동부증권 강정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "2011년은 동사의 몇 년간의 투자가 결실을 맺는 한 해가 될 것으로 전망한다. 반도체 전공정 소재(세리아 슬러리) 및 장비(CMP)의 연간 매출비중이 처음으로 두자릿수를 기록하며 동사의 차세대 먹거리 사업이 본궤도에 오를 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "내년 동사의 국내외 주요 고객사를 중심으로 투자가 예상되는 반도체 신규라인(Cleaner, Gas Cabinet), 미세공정(Ceria Slurry, CMP), LCD 및 AMOLED 신규 투자(Cleaner, Coater)에 대한 수혜가 기대되며, 이는 동사의 11E 실적-매출액 2,304억원(+4.1%YoY), 영업이익 263억원(+27.2%YoY)으로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 반도체, LCD 업체들의 투자 수혜가 기대되고, 이익률이 높은 반도체 전공정 소재 사업이 본궤도에 오르며, 장비업체임에도 불구하고 안정적인 성장을 지속할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1860.1 | 955.3 | 2212 | +131.55 | 415 | -45.63 |
| 영업이익 | 231.8 | 97.4 | 206 | +111.5 | 22 | -72.08 |
| 순이익 | 112.2 | 100.5 | 225 | +123.88 | 38 | -56.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 8,767 | 9,000 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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