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[투데이리포트]케이씨텍, "11년, 플러스 알..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 21일 케이씨텍(029460)에 대해 "11년, 플러스 알파(+α)가 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 동부증권 강정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "11년은 동사의 기존 사업 외에 신성장 동력들이 본 궤도에 오르는 한 해가 될 전망이다. 반도체 소재는 고객사 내에서 지속적인 점유율 상승이 기대되고, 전공정 장비(CMP 장비) 또한 11년에는 고객사 승인 및 추가 수주가 이어질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 현 주가는 11E P/E 7.1X로 동사의 과거 P/E 및 동종업체들과 비교시 저평가되어 있다고 판단하는데 이는 동사가 그 동안 큰 폭의 실적 성장을 보이거나 OLED 테마 및 대기업 지분 참여 등의 이슈를 갖고 있지 않아 상대적으로 관심을 덜 받은 데 따른 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해에는 동사의 CMP 장비 승인 및 반도체 소재 이익기여 확대가 이어지며 동사의 가치가 주목받을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,567 | 11,000 | 8,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,700원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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