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[투데이리포트]케이씨텍, "삼성전자 반도체 투..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 케이씨텍(029460)에 대해 "삼성전자 반도체 투자 확대 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "삼성전자의 반도체 투자확대로 동사의 반도체 전공정장비 부문, 특히 CMP 장비부문의 수주기회가 높아질 것으로 기대된다. 또한 반도체 공정연마재료인 CMP슬러리도 매출비중이 지속적으로 올라오면서 내년 전망을 밝게 한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 K-IFRS 개별기준 매출액은 전분기 대비 6.9%, 전년동기대비로는 32.4% 하락한 516억원으로 추정된다. 매출액은 당사 기존 추정치 보다 낮은데, 이는 반도체 전공정 장비 (300mm Wet장비 + CMP장비) 매출이 예상을 하회한 탓"라고 밝혔다. 한편 "LCD 장비부문이 패널업체들의 투자축소로 실적하향이 불가피하지만, 반도체업체의 투자확대로 인해 반도체 전공정 장비와 반도체 공정재료인 CMP슬러리 매출로 인해 수익성은 개선될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 9,300원까지 높아졌다가 2011년8월 7,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,800원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 다소 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 전제 시장요인보다는 기업내부의 수익성 감소부분이 동종목의 투자의견 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,400 | 10,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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