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[투데이리포트]케이씨텍, "이익의 안정성과 신..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 케이씨텍(029460)에 대해 "이익의 안정성과 신사업 부문의 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사의 현재 주가는 2012년 실적 기준으로 P/E 6.2배, P/B 0.8배, EV/EBITDA 4.7배 수준으로 동종업체 대비 낮은 밸류에이션을 받고 있으나 이익의 안정성과 신사업 부문의 성장성을 고려할 때 매수 전략은 여전히 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "50%에 육박하던 LCD 장비의 매출 비중이 내년 30%까지 축소될 것으로 예상되고 있는 만큼 이제는 빠르게 성장하고 있는 슬러리 소재 사업과 수주 가시성이 높아지고 있는 반도체 장비 사업에 주목해야 할 시점"라고 밝혔다. 한편 "슬러리 소재 매출 확대뿐만 아니라 동사의 CMP 장비 수주 가능성도 더욱 높아졌다는 판단이다. 올해 상반기 이미 고객사로부터 장비 승인을 받아 데모 장비를 성공적으로 공급했기 때문에 내년부터 본격적인 CMP 장비 수주가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 12,000원까지 높아졌다가 2011년10월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,625 | 8,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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