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[투데이리포트]케이씨텍, "판매금지는 영향력이..."매수_동부
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| 동부증권은 16일 케이씨텍(029460)에 대해 "판매금지는 영향력이 크나, 소송 자체는 장기전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 동부증권 강정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "특허 침해에 대한 소송이 결론 나기 까지는 일반적으로 2~3년의 시간이 소요되는 점을 고려하면, 케이씨텍의 대응 방안등 상황을 조금 더 지켜볼 필요가 있어 보인다. 케이씨텍 측에서는 향후 맞소송 및 특허 무효 소송에 대한 가능성도 피력하고 있는 상황이지만 현재 결정된 사항은 없는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "슬러리 관련 매출은 올해 전체 매출의 15.7% 수준이고, 오스틴 공장으로의 세리아 슬러리 매출 비중은 전체 슬러리 매출의 10% 이하인 것으로 알려져 당장에 큰 피해로 이어지지는 않겠으나, 향후 국내 삼성전자, 하이닉스 공장향 판매 금지로 이어질 가능성이 없다고도 할 수 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 Forward EPS기준 P/E 8.0X로 밸류에이션 부담은 없으나, 실적은 4Q11에 부진할 것으로 전망되고, CMP 장비 수주 모멘텀은 12년으로 이월될 것으로 판단되어 단기적으로 주가를 견인할 재료를 찾기 어려워 긴 호흡을 갖고 접근할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 12,000원까지 높아졌다가 2011년11월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,600 | 8,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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