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[투데이리포트]케이씨텍, "향후 반도체 CMP..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 25일 케이씨텍(029460)에 대해 "향후 반도체 CMP 장비의 신규 진입이 주가 모멘텀으로 작용할 것"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 교보증권 구자우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "LCD 부문의 매출 감소를 만회할 수 있는 반도체 CMP 장비가 전방업체로의 본격적인 진입이 지연되고 있는 상황. 따라서, 동사의 주가 모멘텀은 매출액 바닥(12년 1분기)과 CMP 장비가 전방업체에 진입 가능한 시점인 12년 2분기가 될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 목표주가를 하향하는 이유는 동사의 주력제품인 LCD Wet Cleaner가 LCD 성장 둔화에 따른 전방업체의 투자축소로 매출 감소가 예상되고, 동사의 신규 성장축으로 기대되는 반도체 CMP(Chemical Mechanical Polishing) 장비의 매출 발생 지연 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 11년 4분기 실적은 매출액 383억원(qoq -25%, yoy -24%), 영업이익 34억원(-49%, -25%)으로 업황부진에 따른 저조한 실적이 불가피할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 955.3 | 2303.1 | 1939 | -15.81 | 383 | -24.86 |
| 영업이익 | 97.4 | 229.4 | 211 | -8.02 | 34 | -34.49 |
| 순이익 | 100.5 | 250.4 | 171 | -31.71 | 32 | -40.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,136 | 7,760 | 6,208 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,760원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,208원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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