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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들은 상승 우위, 의료정밀업종 +0.74% - 증권사 목표주가 5,800원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,240원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 28일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.77% 하락하면서 4,990원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 6.55% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 의료정밀 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 의료정밀업종의 위험대비수익률 -8.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 의료정밀업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
미래산업	1위	4.1%	4위	-12.7%	2위	-3.0
우진	2위	2.2%	3위	-8.8%	4위	-4.0
삼양옵틱스	3위	2.0%	5위	-13.6%	5위	-6.7
디아이	4위	1.9%	1위	-5.3%	1위	-2.8
케이씨텍	5위	1.7%	2위	-6.6%	3위	-3.8
코스피	-	0.7%	-	2.0%	-	2.8
의료정밀	-	1.1%	-	-9.2%	-	-8.3

관련종목들은 상승 우위, 의료정밀업종 +0.74%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 의료정밀업종은 0.74% 상승중이다.

디아이	1,330원 ▲15(+1.14%)	삼양옵틱스	890원 ▼14(-1.55%)
미래산업	324원 ▲27(+9.09%)	우진	13,400원 ▲100(+0.75%)

증권사 목표주가 5,800원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이씨텍의 평균 목표주가는 5,800원이다. 현재 주가는 4,990원으로 810원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 업황 개선을 기다리자, 향후 동사 주가의 상승 모멘텀을 위해서는 새로운 주인을 맞은 하이닉스의 투자 확대와 CMP장비 부문에서의 본격적인 수주 발주가 이뤄져야 할 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 5,800원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.2%로 업종평균 상회. PER은 6.74로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이씨텍	우진	삼양옵틱스	디아이	미래산업
ROE	13.8	10.8	13.2	3.1	-0.9
PER	6.7	14.0	8.7	11.9	-
PBR	0.9	1.5	1.2	0.4	1.0
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 10일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 343,977주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 255,623주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 599,600주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.85%를 보였으며 기관은 9.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.48%로 가장 높았고, 기관이 21.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,240원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,240원대는 전체 거래의 14.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 5,240원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,980원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,980원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,980원대의 지지가능성과 5,240원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)케이씨텍 정기주주총회결과
(주)케이씨텍 감사보고서 제출
(주)케이씨텍 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
(주)케이씨텍 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
3월23일 :3월15일 :3월15일 :3월15일 :