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[투데이리포트]케이씨텍, "1분기 실적이 12..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 케이씨텍(029460)에 대해 "1분기 실적이 12년 바닥, 턴어라운드 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 교보증권 구자우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "특히, 동사는 LCD 장비 외에 상대적으로 수익성이 높은 반도체장비(Cleaner, CMP) 반도체소재(CMP 슬러리) 등에서 성장이 지속되고 있어 향후 수익성은 확대될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 497억원(qoq +139%, -10%), 영업이익 62억원(+314%, -2%)으로 급격한 외형성장과 수익성 개선을 예상한다. 기존 LCD 장비의 고객 다변화와 동사의 차세대 성장제품인 반도체 CMP(Chemical Mechanical Polishing) 장비가 2분기부터 전방업체에 납품되면서 외형성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히, 반도체 CMP 장비는 국내업체 중 유일한 생산업체로 향후 전방업체의 국산화 확대 의지와 함께 본격적인 납품이 가능할 경우, 동사 주가에 상승 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,500 | 7,300 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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