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[투데이리포트]케이씨텍, "가뭄을 버티는 것도..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 케이씨텍(029460)에 대해 "가뭄을 버티는 것도 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,800원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,800원은 직전에 발표된 목표가 7,000원 대비 -17.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 대우 예상치(543억원)를 하회했지만 영업이익은 예상치(44억원)을 상회했다. 영업이익이 예상보다 높았던 이유는 수익성 높은 소재(세리아 슬러리) 부문의 비중 증가와 지난해 4분기 재고 손실 충당금을 보수적으로 설정해 일부 환입 효과가 있었던 것으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 삼성전자를 포함한 메모리 업체들이 생산 능력을 축소하거나 보수적인 투자를 집행하고 있어 하반기 반도체 장비 수요 개선은 제한적일 전망이다. 국내 디스플레이 업체들도 구조적인 공급 과잉으로 신규 투자보다는 기존 설비 개조를 위한 투자만 집행하고 있다. 유일하게 신규 투자가 있는 OLED 부문에서 핵심 장비가 없다는 것이 아쉽다"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 디스플레이 투자가 일부 재개될 것으로 예상한다. 중국 BOE, CSOT 등이 신규 투자를 준비하고 있어 연말 수주 개선이 기대된다. 세리아 슬러리 매출은 상반기 182억원에서 하반기 228억원으로 꾸준히 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 9,700원까지 높아졌다가 2012년4월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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