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[투데이리포트]케이씨텍, "2013년 감익에서..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 케이씨텍(029460)에 대해 "2013년 감익에서 증익으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,600원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "수주시기를 확정하고 가늠하기 어렵다는 점이 리스크이나, 동사의 반도체 및 LCD 세정장비의 경우 각 산업의 전공정 핵심장비로써 글로벌 패널업체들의 주요 공급원으로 확실한 자리매김을 하고 있기 때문에, 패널업체들의 캐파 증설에 따른 수혜는 분명히 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 매출액은 전분기 대비 23.0%, 전년동기 대비 39.9% 감소한 306억원, 영업이익은 전분기 대비 45.5%, 전년동기 대비 50.9% 감소한 32억원을 달성한 것으로 발표했다. 동사의 CMP 슬러리가 꾸준한 매출을 보이고 있으나, 장비부문에서 수주 위축의 부담을 피할 수 없었던 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 현재 2013년 기준으로 P/B 0.6배 수준으로 하락해 역사적 저점에 머물고 있는 상황. 실적 하향조정에 따라 12개월 목표주가를 4,600원으로 8.0% 낮추지만, 내년도 수주 회복을 기대해 볼 수 있고, 이에 따른 이익 증가가 예상되기 때문에 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 7,566원까지 높아졌다가 2012년5월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,250 | 5,900 | 4,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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