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[투데이리포트]케이씨텍, "1분기 수주 개선,..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 케이씨텍(029460)에 대해 "1분기 수주 개선, 2분기부터 실적에 반영될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,800원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "올해 디스플레이 장비 매출은 680억원(+153% YoY), 반도체 장비 매출은 518억원(+13% YoY), 반도체 소재 매출은 458억원(+18% YoY)으로 개선될 전망이다. 올해 상반기에는 BOE의 B5(8G) 라인, 삼성디스플레이의 중국 8세대 라인 투자가 예상되며 하반기에는 LG디스플레이의 중국 8세대 라인 투자가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 세정기 장비 공급을 통해 각각 200억원대의 수주가 가능할 전망이다. 반도체 소재 부문은 Ceria Slurry의 꾸준한 매출 성장과 더불어 신규 소재 공급을 통해 높은 성장세를 유지할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적 턴어라운드 기대감이 반영되면서 지난 한달 동안 주가는 10% 이상 상승했다. 이번 달부터 BOE, 삼성전자 수주가 가시화되고 2분기부터 본격적인 실적 반영으로 추가적인 모멘텀 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 7,000원까지 높아졌다가 2012년8월 5,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,650 | 5,800 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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