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[투데이리포트]케이씨텍, "반도체 장비 업체로..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 케이씨텍(029460)에 대해 "반도체 장비 업체로의 변화는 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "2014년에는 CMP 장비 중심으로 반도체 장비 매출이 전년대비 확대될 전망이다. 2014년 반도체 장비 매출 비중은 전년대비 9%p 증가한 45%에 이를 것으로 예상한다. 반도체 장비 매출의 확대로 안정적인 수익구조를 확보할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "고객구조도 반도체 업체 중심으로 다변화되고 있는데 14년 상반기 SK하이닉스향 매출비중이 확대되었고, 하반기에는 삼성전자로의 매출이 확대될 것이다. 반도체 업체들의 투자 규모는 2015년에도 안정적으로 지속될 전망이므로 고객구조의 다변화는 장기적인 실적 안정성을 확보하는데 기여하게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 반도체 장비 매출 지연과 2분기 실적에 대한 우려로 조정을 나타냈으나, 현 주가는 2014년 예상 실적 기준 PER 8.8배로 밸류에이션 메리트가 높고, 시장 우려와 달리 반도체 장비 매출이 지속되고 있으며, 하반기 실적 개선폭이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,850 | 10,000 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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