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[투데이리포트]케이씨텍, "안정적인 사업 구조..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 케이씨텍(029460)에 대해 "안정적인 사업 구조가 빛을 발할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "최근 DRAM 가격이 예상보다 큰 폭의 하락을 기록하고 있어 향후 메모리 부문의 투자 감소 우려로 반도체 장비 업체들의 주가 조정이 지속되고 있다. 동사는 반도체 장비뿐 아니라 디스플레이 장비와 소재사업을 영위하고 있고 순현금 910억(무차입)으로 가장 안정적인 장비 업체로 평가된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "하반기 실적 개선은 더욱 가속화될 전망이다. 3분기 연결 기준 매출액은 1,119억원(+15% QoQ, +23% YoY), 영업이익 115억원(+10% QoQ, +102% YoY)을 기록할 전망이다. 중국 LCD 및 OLED 증설 투자로 디스플레이 장비 매출이 322억원(+49% QoQ, +45% YoY)으로 3분기 실적 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "반도체 세정 장비, 가스 캐비닛, CMP(Chemical Mechanical Polishing) 장비도 지속적인 성장이 예상된다. 특히 반도체 공정이 미세화되고 배선의 층수가 많아지면 CMP 공정이 증가해 장비뿐 아니라 소재(슬러리) 수요가 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,833 | 17,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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