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[투데이리포트]케이씨텍, "KOSPI 가치주,..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 8일 케이씨텍(029460)에 대해 "KOSPI 가치주, 저평가와 지속 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,700원을 내놓았다. 흥국증권 오세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "반도체 미세공정 전환으로 인한 CMP(Chemical Mechanical Polishing) 장비와 세리아 슬러리(Ceria Slurry) 소재의 판매 증가와 더불어 국내 경쟁사의 공급 공백으로 인한 디스플레이용 웻 스테이션(Wet Station)에서의 반사이익이 전망되어 올해를 기점으로 중장기 전망도 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "대규모 수주와 주요 경쟁사의 공급 공백으로 인한 디스플레이용 Wet Station의 외형 성장세 및 수익성 확대가 주요 원인으로 꼽힌다. 이와 더불어 코터(Coater)의 판매가 지속될 것으로 전망되며, 고수익 반도체 장비 CMP의 매출증가와 맞물리면서 동사의 연결 영업이익률이 2014년에 8.7%에서 2015년에 9.6% 수준까지 개선될 것으로 추산된다"라고 밝혔다. 한편 "연결 자회사의 이익축소로 인해 다가오는 3분기에는 전분기 대비 영업이익률이 10.7%에서 10.3%로 소폭의 하락이 예상되지만, 연결기준 매출액 112억원(QoQ +15.2%), 영업이익 12억원(QoQ +10.7%)로 금액기준 매출 성장 및 수익 확대의 시현이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,150 | 17,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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