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[투데이리포트]케이씨텍, "재료 선전에도 불구..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 케이씨텍(029460)에 대해 "재료 선전에도 불구 전공정 장비 부문 약세 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "삼성전자든 하이닉스든 신규 팹 증설 등에 따른 Gas Cabinet 부문은 안정적인 수주가 예상되나 3D낸드 투자와 관련해서는 레버리지 효과면에서는 다른 전공정 장비업체들에 비해서는 약할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "본업에서 CMP 슬러리 부문의 점유율 상승과 적용 어플리케이션 확대 등으로 소재 매출은 지속적으로 증가하는데다 2016년 캐파 증설로 성장세가 두드러질 전망이고, CMP 부문의 고객사 확대가 가시화된다면 다시 시장 프리미엄을 받을 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 순현금은 1,000억원 수준으로 예상되고 상장 자회사 TCK의 지분가치를 합치면 현 시가총액의 절반을 설명하게 되기 때문에 주가는 하방 경직성을 가질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,557 | 17,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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