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[투데이리포트]케이씨텍, "4분기까지 호실적 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 케이씨텍(029460)에 대해 "4분기까지 호실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "4분기에도 안정적인 매출 성장과 영업이익 증가가 가능할 것으로 판단되는 이유는 국내 디스플레이 업체 및 중화권 디스플레이 업체 투자 수혜가 4분기에도 지속됨에 따라 416억원의 매출이 가능할 전망이고, 반도체 장비 부문의 경우 고객사의 미세화 공정 전환에 따른 투자와 전분기 이연된 부분의 매출이 계상되면서 4분기에 381억원의 매출 시현이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 반도체 장비 부문에서 CMP 장비 수주 감소와 Gas Cabinet 일부 물량이 4분기로 이연된 결과 예상보다 낮은 매출을 시현하였음에도 불구, 주요 고객사에 대한 디스플레이 Wet-station 장비 공급이 본격화되면서 디스플레이 부문 매출이 크게 상승했고, 납품 물량이 증가함에따라 사업 이익률도 개선되면서 양호한 실적을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 구리, 텅스텐 계열 CMP 장비가 제품 라인업에 추가될 것으로 기대되며, 고객사 다변화에 따른 효과도 2016년에 가시화될 전망. 2016년 상반기까지 슬러리 Capa가 연간 800억 수준까지 지속적으로 확대되어 견조한 매출 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,050 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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