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BNK투자증권에서 28일 삼성카드(029780)에 대해 "2021년 이익증가는 긍정적이나 투자매력은 크지 않음"라며 투자의견을 '보유(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "2021년 지배주주순이익은+23.6%yoy로 긍정적일 전망이나 과대자본과 이에 따른 낮은 ROE 해결이과제. 절대적 Valuation 낮은 수준이나 타 금융주 대비 투자 매력이 크지 않다고 판단. 3Q21 지배주주순이익+6.7%yoy(-5.0%qoq)인 1,367억원 예상. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q21 지배주주순이익 +30.1%yoy(+3.9%qoq)인 1,438억원 실현하여 시장예상치(1,310억원) 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '보유(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 36,000 투자의견 보유(유지)

- 2021.04.28 목표가 36,000 투자의견 HOLD

- 2021.02.02 목표가 33,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.09.09 목표가 33,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 36,000 투자의견 보유(유지) BNK투자증권

- 2021.07.28 목표가 40,000 투자의견 TRADING BUY(하향) 미래에셋증권

- 2021.07.28 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) SK증권