thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.45% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 17.32%, 외국인 37.66% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 33,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 31일 오전 9시25분 현재 전일대비 0.87% 하락한 34,150원으로 보합권에 머물러 있는 삼성카드는 지난 1개월간 2.43% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
DB손해보험	1위	2.1%	2위	1.6%	2위	0.7
롯데지주	2위	1.7%	5위	-6.2%	5위	-3.6
삼성증권	3위	1.5%	1위	9.5%	1위	6.3
GS	4위	1.3%	3위	-1.6%	3위	-1.2
삼성카드	5위	0.8%	4위	-2.4%	4위	-3.0
코스피	-	0.8%	-	-2.0%	-	-2.5
금융업	-	0.9%	-	1.5%	-	1.6

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.45%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.45% 하락하고 있다.

DB손해보험	58,000원 ▼600(-1.02%)	롯데지주	35,400원 ▼150(-0.42%)
삼성증권	48,450원 ▼1200(-2.42%)	GS	42,100원 ▼50(-0.12%)

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.43%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 17.32%, 외국인 37.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.66%를 보였으며 기관은 17.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.37%로 가장 높았고, 개인이 35.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 33,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,500원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

삼성카드(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
8월19일 :