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[종목현미경]삼성카드_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 125 2021/11/11 11:05

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- 위험대비수익률 -2.6, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.87%
- 증권사 목표주가 43,800원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 19.08%, 외국인 30.83%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 33,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.6, 업종평균대비 성과 좋아

11일 오전 10시55분 현재 전일대비 0.74% 하락한 33,700원으로 보합권에 머물러 있는 삼성카드는 지난 1개월간 1.89% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DB손해보험 1위 2.0% 5위 -11.8% 5위 -5.9
한미사이언스 2위 1.8% 3위 -3.3% 2위 -1.8
GS 3위 1.6% 4위 -6.3% 4위 -3.9
NH투자증권 4위 0.9% 1위 0.0% 1위 0.1
삼성카드 5위 0.7% 2위 -1.9% 3위 -2.6
코스피 - 0.7% - -0.8% - -1.1
금융업 - 0.8% - -3.5% - -4.3

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.87%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 0.87% 하락하고 있다.
GS
42,300원 ▼1050(-2.42%) 한미사이언스
55,700원 ▼900(-1.59%)
DB손해보험
56,600원 ▼1300(-2.25%) NH투자증권
12,900원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 43,800원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성카드의 평균 목표주가는 43,800원이다. 현재 주가는 33,700원으로 10,100원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 김현기 에널리스트가 " 위드 코로나로 인한 신용판매 증가 전망, 카드업은 신용카드 가맹점 수수료 인하, 조달금리 인상, 규제 강화 등 부정적인 이슈로 인해 영업 환경이 악화되고 있지만 견조한 성장을 이어갈 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 46,000원을 제시했고, 키움증권의 서영수 에널리스트가 " 2022년 영업환경 악화로 목표주가 하향, 은행은 시장 지배적 사업자로 비용을 가격에 쉽게 전가할 수 있어 기준금리 인상등 비용 상승 국면에서 유리한 산업. 반면 카드사와 같은 비은행은 조달 금리상승, 대손 위험 증가 등 영업환경 악화에 따른 비용 증가를 적극적으로 가격에 반영하기 어려움. 다만 카드사의 영업환경 악화는 잠재적 경쟁자인 빅테크사의 규제강화를 유도할 것. 금융이란 생태계에서 영원한 악재는 없음 !!…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.43%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 19.08%, 외국인 30.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.83%를 보였으며 기관은 19.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.97%로 가장 높았고, 외국인이 36.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 33,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,500원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


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삼성카드(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월26일 :

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