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BNK투자증권에서 13일 삼성카드(029780)에 대해 "현재의 좋은 실적 대비 불확실한 미래 업황"라며 투자의견을 '보유'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "지배주주순이익 2022년 +12.9%yoy인 6,223억원의 최대실적 실현. 다만 2023년 고금리 지속과 경기둔화 우려에 따른 이자비용 증가와 대손부담 확대로 이익 감소(-9.2%yoy) 예상. 40% 중반의 높은 배당성향 및 8% 내외의 배당수익률 긍정적이나, 은행의 주주환원정책 대폭 강화와 비교하면 상대적 투자매력 크지 않은 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q22 당기순이익 +28.1%yoy(+18.0%qoq)인 1,658억원 실현하여 당사(1,131억원) 및 시장예상치(1,006억원) 큰 폭 상회. 1Q23 당기순이익 -3.5%yoy(-6.4%qoq)인 1,552억원 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '보유'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.13 목표가 36,000 투자의견 보유

- 2022.10.27 목표가 36,000 투자의견 보유

- 2022.04.26 목표가 36,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.02.03 목표가 36,000 투자의견 보유(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.13 목표가 36,000 투자의견 보유 BNK투자증권

- 2023.02.10 목표가 41,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.02.10 목표가 38,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.12.01 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권