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[투데이리포트]삼성카드, "Valuation ..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 삼성카드(029780)에 대해 "Valuation 싸지 않고 투자모멘텀도 크지 않음"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성카드(029780)에 대해 "과잉자본 해소에 따른 ROE 개선은 쉽지 않다. 또한 M&A 및 해외진출을 통한 성장 가능성도 단기적으로 크지 않다고 판단된다. 2015년 기준 PBR 0.7배 및 PER 15.4배로 은행주 대비 매력적이지 않다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "1Q15 순이익은 +15.9%yoy(-71.8%qoq)인 784억원으로 예상되어 시장컨센서스 808억원에에 부합할 전망. 신용카드수익의 안정적 성장과 리스수익의 증가, 대손비용 하향안정화 등에 기인한다. 전분기대비 큰 폭의 이익감소는 전분기 제일모직 관련 매각이익 2,800억원 발생에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "금리하락기에 조달비용 감소효과로 수혜를 받았으나 기준금리가 5~6월 1회 25bp 인하로 상반기에 마무리 될 것으로 예상하고 있어 하반기부터는 상대적으로 은행주 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,500 | 54,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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