종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성카드, "1Q 실적은 시장 ..."MARKETPERFORM(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 3일 삼성카드(029780)에 대해 "1Q 실적은 시장 기대치 충족"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 박정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성카드(029780)에 대해 "동사의 1Q15 순이익은 820억원으로 YoY 21% 개선될 전망. 영업수익은 늘어나는데 금융비용이 줄어서 실적이 개선될 것. 시장 컨센서스(순이익 800억원)를 충분히 상회할 것으로 보여, 실적 측면에서는 긍정적인 신호를 줄 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "예상ROE 4.9%에 비해 0.72배의 PBR이 금융업종 내에서 싸다고 보기는 어렵다. 물론 은행처럼 낮은 Valuaion을 줄 필요는 없지만, '규제 Risk'에서 벗어날 수 없다는 점에서 시장 대비 높은 Valuation을 적용하기는 어렵다. 삼성카드의 5년 예상 PER는 14.9배다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 하반기에는 신용카드 수수료에 대한 인하 압력이 나올 것으로 예상된다. 당사는 수수료율 하락을 감안하여 2016년 운용수익률이 0.5%p 하락할 것으로 가정하고 있고, 이에 따라 2016년 실적은 2015년과 비슷할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 44,000원까지 높아졌다가 2014년4월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,000 | 54,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록