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[투데이리포트]삼성카드, "펀더멘털 견조하나 ..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 삼성카드(029780)에 대해 "펀더멘털 견조하나 현재 주가에서 상승 여력 높지 않음"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성카드(029780)에 대해 "당사는 동사 주가 상승은 펀더멘털 개선 외에 배당성향 상승을 포함해 적극적인 주주환원정책에 대한 기대감도 주요 드라이버로 작용해 왔다고 판단한다. 동사는 비대한 자본으로 ROE 가 매우 낮기 때문에 보다 적극적인 자본효율화 방안이 요구된다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "개인정보 유출 사건으로 영업활동이 적었던 전년동기와 비교해 경쟁이 심화된 것으로 판단되나, 삼성카드는 1Q15 상품자산 대비 판관비용률(연율화하지 않음)은 3.16%로 1Q14 의 3.09% 대비로는 상승했으나 3Q14-4Q14 의 3.18%-3.22% 대비 축소되며 안정적으로 관리한 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 순이익(4 월 24 일 장 종료 후 발표 예정)은 830억원(+22.8% YoY, -70.1% QoQ; 4Q14 제일모직 주식 처분이익 제외 기준 +24.8% QoQ)으로 블룸버그 및 에프앤가이드 컨센서스를 각각 7%, 15.6% 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 52,500원까지 높아졌다가 2015년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,000 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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