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[투데이리포트]삼성카드, "취급고 위축 우려 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 삼성카드(029780)에 대해 "취급고 위축 우려 있지만 손익 영향은 제한적일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성카드(029780)에 대해 "동사의 2분기 추정 순익은 전분기대비 1.4% 증가한 839억원으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 시현할 전망이다. 2분기 개인신판 M/S는 16.4~16.5%로 1분기와 비슷하거나 소폭 하락할 것으로 예상되지만 조달비용 감소세가 지속되는데다 연체율 하향안정화에 따른 건전성 개선으로 인해 대손충당금이 전분기대비 다소 큰폭 감소할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "Van수수료 인하로 가맹점수수료율도 인하되겠지만 그 폭은 카드사가 Van사에게 지급하는 수수료 인하 폭을 크게 상회하지는 않을 것으로 추정된다. 하반기 예정되어 있는 원가재산정 작업과정에서 수수료율이 추가 인하될 여지는 있지만 원가 하락 폭 자체가 크지 않을 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "연체율이 추가 하락하고, 회수율 수준도 여전히 견조할 것으로 보여 2분기 대손충당금은 670억원으로 크게 감소할 것으로 예상된다. 취급고 위축에 대한 우려는 있지만 이익안정성 높고, 당분간 손익은 계속 양호할 것이라는 점에서 최근의 센티멘트 악화 현상은 일시적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 48,000원까지 내려갔다가 2014년11월 55,500원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,375 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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