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[투데이리포트]삼성카드, "기대에 부응할 2Q..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 삼성카드(029780)에 대해 "기대에 부응할 2Q15 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성카드(029780)에 대해 "삼성카드는 상품 경쟁력 및 복합점포 등 그룹 계열사 연계 영업 활성화 바탕으로 우량 회원을 유치하고, 유지하며, 시장 점유율을 꾸준히 높여 오고 있는데, 이러한 전략과 추세는 당분간 지속될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2Q15 실적은 시장 기대에 부응할 전망. 자산 성장과 금리 하락으로 인한 조달 비용률 하락, 충당금 비용 하락, 판관비 안정적 관리 등 양호한 펀더멘털이 지속된 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적 관련 지표들은 본격적 금리 상승 국면에 진입하기 전까지는 양호하게 지속될 것으로 판단된다. 다만, 현재주가는 당사 예상 기준 2015E P/B 0.7 배(ROE 5.1%), P/E 13.6 배(Norm. EPS 성장률 14%)에 거래되고 있어, 밸류에이션 매력이 높다고 판단되지 않는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 52,500원까지 높아졌다가 2015년4월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,286 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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