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[투데이리포트]삼성카드, "연간 영업수익의 -..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 삼성카드(029780)에 대해 "연간 영업수익의 -720억원 영향 추정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성카드(029780)에 대해 "동사의 개인 신판 기준 시장 점유율(M/S) 16.5%를 감안하면 연간 영업수익은 1,106억원 감소하는 것으로 추정된다. 6,700억원 중에 체크카드도 포함되어 있으며 동사의 체크카드 비중이 미미한 점을 감안하면 이번 가맹점 수수료 인하 실제 영향은 연간 -720억원 수준으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "결국 내년 이익의 방향성은 비용 통제에 달려 있다. 2012년 가맹점 수수료 인하 당시에도 비용절감을 통해 어려운 상황을 돌파한 경험이 있다. 이벤트성의 일회성 프로모션 감소와 광고 집행 축소를 통해 비용 통제가 불가피할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 삼성 계열 금융사들의 자사주 매입 형식의 주주가치 제고 정책이 잇따르고 있다. 동사는 금융 계열사 중 가장 과잉 자본 상태이다. 다만 대주주 지분이 71.9%에 육박하는 등 유동 주식수가 부족하기 때문에 자사주 매입보다는 배당 확대를 통한 자본 정책이 적절하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 56,000원까지 높아졌다가 2015년1월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,429 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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