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[투데이리포트]삼성카드, "우려가 과도하기에 ..."매수(상향)_동부
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| 동부증권은 12일 삼성카드(029780)에 대해 "우려가 과도하기에 매수 기회!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성카드(029780)에 대해 "동사에 대한 투자의견 상향은 견조한 이익창출능력 유지와 높은 배당에서 드러나듯 잉여자본의 가치는 충분히 주가에 반영되어야 하며, 핀테크 발전에도 불구하고 신용카드업의 경제적 해자는 충분히 유지될 것으로 예상하기 때문이다. 여기에 대기업 여신 부실화와 저금리 장기화의 우려가 주가의 발목을 잡고 있는 은행업종에 대한 대안 역할도 충분히 가능할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "새로 도입되고 있는 간편결제들을 살펴보면, 이들이 VAN이나PG역할을 하면서 국내의 높은 신용카드 보급률 때문에 오히려 신용카드 사용을 더 장려하는 역할을 하고 있다. 또한 삼성페이 등의 간편결제가 활성화될 경우 VAN수수료 인하를 통해 신용카드사의 비용 절감도 충분히 기대할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "신용카드 수수료율 인하는 VAN수수료 및 마케팅비 절감과 계속되는 이자비용 하락으로 충분히 상쇄 가능할 것이다. 여기에 대손비용율도 안정된 수준을 유지하고 있어 충분히 현수준의 이익창출능력은 유지 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,375 | 52,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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