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[투데이리포트]삼성카드, "배당 성향 40%의..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 삼성카드(029780)에 대해 "배당 성향 40%의 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성카드(029780)에 대해 "매각설에 휩싸였으나 부인공시를 통해 사실 무근임이 확인됐다. 회사 입장에서는 좀 더 자본 효율화에 대한 고민을 가질 시기라고 보여진다. 현재 마땅한 M&A건이 없고 성장에도 한계가 있는 만큼 과잉자본 해소는 힘들 것이다. 다만 당장 눈에 띄게 도움이 되지는 않으나 배당을 통한 자본 효율화에 박차를 가할 전망이다. 배당 성향은 작년 40%, 올해도 40% 이상 유지할 것"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 지배주주 순이익은 836억원으로 전분기와 유사하지만 컨센서스 676억원을 크게 상회하는 수준이 예상된다. 이유는 99년 삼성자동차 손실에 대하여 금융기관에 지불한 보상금 중 남은 잔여금을 4분기에 배분 받기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "정부가 유독 카드사들에게 있어서 단호하게 수익성을 규제하는 만큼 출혈 경쟁을 지양하고 비용 효율화와 수익 다변화에 중점을 두는 전환기가 될 것이다. 2016년 지배주주 순이익은 전년 대비 0.6% 감소한 3,392억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 53,000원까지 높아졌다가 2015년11월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,333 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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