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[투데이리포트]삼성카드, "주주환원의 수혜를 ..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 1일 삼성카드(029780)에 대해 "주주환원의 수혜를 공유하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. KB증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼성카드(029780)에 대해 "삼성생명이 삼성카드의 지분 71.9%를 보유하고, 계열사 지분 이슈와 관련해 삼성생명의 자금 필요성이 높아진 현 상황에서는 삼성카드의 보다 적극적인 주주환원 정책을 기대할 수 있을 전망. 당사는 주당 배당금 전망치를 기존보다 상향 조정한다(2016년 1,200원 --> 1,500원, 2017년 1,300원 --> 1,600원)"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 4Q15 순이익은 760억원 (-72.6% YoY, 계열사 매각익 제외 시 +13.3% YoY)으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치를 소폭 하회했다. 이는 보수적인 전입으로 대손충당금이 예상 대비 154억원 증가한 데 기인한 것으로 판단. 그 외 일회성 요인으로 전직 지원 프로그램에 따른 인건비 상승과 삼성차 관련 이익 450억원 수준 및 해당 이익에 대한 법인세 미부과 등이 일시적인 영향을 미친 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 업계 성장률 대비 큰 폭으로 초과 성장하던 이전 추세와 달리 일회성 프로모션 비용 감축 등 비용효율화에 주력할 것으로 예상함에 따라 연간 신용판매 취급고는 2015년 대비 5.4% YoY (개인 신판 4.8% YoY) 성장한 93조원 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,375 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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