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[투데이리포트]삼성카드, "드디어 기다리던 자..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 삼성카드(029780)에 대해 "드디어 기다리던 자본효율화 노력이 가시화되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성카드(029780)에 대해 "동사의 배당정책이 안정적인 배당 지급 및 지속적인 배당성향 확대였다는 점에서 내년 이후에도 50%대의 배당성향이 유지될 가능성이 높다고 판단된다. 높은 수익성(경상 ROA 1.7%) 대비 낮은 ROE 시현의 주요 이유가 낮은 레버리지에 기인한다는 점에서 대폭적인 배당성향 확대는 주주가치에 매우 긍정적인 요인"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "삼성생명이 71.9%의 1대 주주가 되면서 추후 더 적극적인 자본환원정책이 실시될 가능성도 높은 편. 삼성그룹측의 부인에도 불구하고 중장기적으로 삼성생명의 금융지주사 전환 추진 가능성은 여전히 열려 있으며 이 경우 과자본 상태인 삼성카드로부터 유상감자 등을 통한 자본환원정책을 실시해 금융지주사 전환에 소요되는 자금을 마련하려는 니즈는 충분히 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "금융복합점포 추가 활성화, 신규 복합채널 오픈 등 인수 목적 공시대로 사업시너지 확대를 위한 여러 방안들이 시행될 경우 매각설은 자연스럽게 소멸될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년4월 50,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 48,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,375 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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