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[투데이리포트]삼성카드, "계절성 감안하면 양..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 삼성카드(029780)에 대해 "계절성 감안하면 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성카드(029780)에 대해 "전반적인 소비침체로 인해 작년 4분기 개인 신판 성장률 7.5% YoY와 비교하면 확실히 취급고 성장률은 둔화되는 추세다. 시장 점유율은 소폭 하락한 것으로 추정된다. 원인은 개별 소비세 인하에 따른 자동차 판매 증가와 연말 쇼핑 시즌에 따른 백화점 고객 증가의 수혜를 보는 특정 경쟁사(3위와 5위권 업체)들이 약진했기 때문으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "가맹점 수수료 하락에 따른 FY16 영업수익 감소 영향은 약 720억원 작년 연간 매출의 약 2.2%이다. 일회성 프로모션 축소를 통해 판관비를 약 3.4% 축소시킬 수 있을 것으로 추정된다. 다만 그럼에도 FY16 지배주주 순이익은 전년동기 대비 4.4% 감소한 3,190억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성생명의 모집 채널을 통한 유치 비용은 기존 카드 채널 대비 약 60% 수준으로 추정된다. 현재 신규 모집의 15%가 생명 채널을 통해 나오는 것으로 추측된다. 이번 생명의 추가 지분 획득으로 양사 간의 연계 영업과 시너지 확대를 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 53,000원까지 높아졌다가 2015년11월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,375 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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