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[투데이리포트]삼성카드, "주주환원 본격화가 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 31일 삼성카드(029780)에 대해 "주주환원 본격화가 커버리지 개시의 주된 이유"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성카드(029780)에 대해 "동사는 2015회기 주당 배당금을 1,500원으로 무려 50%나 늘렸다. 배당성향을 18%에 서 52%로 크게 높인 것이다. 우리는 주당 배당금이 올해 1,750원, 내년에는 2,000원으로 오를 것으로 예상한다. 배당소득증대세제를 감안하면 2016년 최소 주당 배당금은 1,500원이 아니라 1,650원으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "신용카드 업계의 ROA는 금융권역 중 가장 높고, 동사도 예외는 아니다. 우리는 보수적 견지에서 동사의 ROA는 낮아지더라도 1.5% 이상을 유지할 것으로 전망한다. 가계부채 문제로 인한 부정적 정책 전개, 여전히 강한 편인 카드업계의 경쟁으로 인한 시장성장 제약 및 마진 압박이 실현되더라도, 비용부문의 효율화를 통해 이를 흡수할 여지가 매우 크다고 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 만만치 않을 경쟁자가 출현한 상황이지만, 비관적으로만 볼 이유도 전혀 없다고 생각한다. 중금리 대출의 경우 개인신용등급 4~6등급이 주 대상인데, 비교적 우량계층을 상대하는 신용카드사들의 마진압박 요인으로 작용할 가능성을 배제할 수 없다. 그렇지만 이마저도 수 년의 실험기간이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,733 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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