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[투데이리포트]삼성카드, "자본정책뿐 아니라,..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 31일 삼성카드(029780)에 대해 "자본정책뿐 아니라, 실적 확인도 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. KB증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼성카드(029780)에 대해 "대대적인 자본정책이 당장 실현될 가능성은 높지 않아 보이며, 현 시점에서는 카드사로써의 본질적인 이익 창출력에 다시 관심을 가질 필요도 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1Q16 순이익은 852억원 (+3.0% YoY, +12.1% QoQ)으로 시장 전망치에 부합하는 실적을 기록할 전망. 업종 전체 신용카드 취급고의 견조한 성장 및 가맹점 수수료율 인하 시점 지연 등에 따라, 동사의 신용판매 수익은 4,631억원 (+5.7% YoY)으로 양호한 성장을 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수수료율 인하에 따른 영향이 일부 드러나는 1분기의 수익 방어 능력과 2분기 실적에서의 수익성 지속 여부가 확인될 경우 과도한 업황 우려로 하락했던 valuation이 일부 정상화되면서 주가에 긍정적으로 기여할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,733 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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