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[종목현미경]제일기획_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 114 2021/12/22 10:17

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- 위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.52%
- 증권사 목표주가 33,200원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.66%, 외국인 45.41%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 23,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종지수보다 낮아

22일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.42% 오른 23,250원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 2.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산 1위 3.1% 4위 -7.8% 4위 -2.5
현대오토에버 2위 2.2% 1위 12.6% 1위 5.7
제일기획 3위 1.7% 3위 -2.7% 2위 -1.5
더존비즈온 4위 1.6% 2위 -2.7% 3위 -1.6
에스원 5위 1.3% 5위 -8.2% 5위 -6.3
서비스업 - 1.0% - -5.0% - -5.0
코스피 - 1.1% - -0.3% - -0.3

관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.52%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.52% 상승하고 있다.
에스원
73,800원 ▼400(-0.54%) 두산
117,500원 ▼1000(-0.84%)
현대오토에버
129,500원 0 (0.00%) 더존비즈온
75,400원 ▼600(-0.79%)

증권사 목표주가 33,200원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일기획의 평균 목표주가는 33,200원이다. 현재 주가는 23,250원으로 9,950원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 흥국증권의 황성진 에널리스트가 " 편안한 실적을 원하신다면, 1)디지털로의 체질개선이 견인하는 실적 성장세, 2)배당성향 60%선을 유지하는 주주환원정책, 3)디지털 전환 가속화를 위한 추가 M&A 가능성 등을 감안하면, 현 주가수준에서의 적극적 접근은 유효한 시점인 것으로 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 대신증권의 김희재, 이지은 에널리스트가 " 놀라지 마시길, 제일기획 실적의 70%는 캡티브, 국내외 구분으로는 해외 비중이 70% 여서, 국내 경기에 대한 막연한 우려만으로 실적을 전망하는 것은 맞지 않음. 또한, 제일기획은 코로나 상황을 거치면서 디지털 비중을 19년말 39%에서 3Q21 50%까지 확대시켰기 때문에, 이미 20년 하반기부터 광고주들이 마케팅을 디지털 위주로 전환시킨 상황에 충분히 대처 가능.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.66%, 외국인 45.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.66%를 보였으며 개인은 23.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.73%로 가장 높았고, 기관이 32.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 23,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,300원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 23,300원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,300원대의 저항가능성과 22,400원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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