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[투데이리포트]NICE평가정보, "단기적 등락보다는 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 NICE평가정보(030190)에 대해 "단기적 등락보다는 큰 그림 상 방향성 불변에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 박정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NICE평가정보(030190)에 대해 "동사의 실적 개선에 대한 방향성은 여전히 불변이다. 기존 담보 위주의 대출관행에서 점차 신용위주 대출 관행으로 변화하는 방향으로 이뤄지고 있고, 인터넷전문은행 출범에 따른 신용평가사에 대한 수요는 높아질 수 밖에 없다고 판단하기 때문. 즉, valuation re-rating이 다소 시간이 걸릴 수는 있으나, 최근의 급락은 과도하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 잔액기준 58조원에 이르는 기술신용대출을 정부는 향후 100조원까지 증액 계획인 점을 감안, TCB부문은 대출 갱신 및 대출 건수 증가에 따른 수수료 수입 증대가 기대된다. 다만, 은행 자체 기술평가 실시 등의 가능성 감안, TCB 실적 개선은 사업 성장기인 올해까지 가파르게 이뤄진 후 점차 안정화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 중금리대출 시장 성장과 금융권의 담보대출 위주 관행의 탈피 과정에서 동사의 이익 증가에 대한 가시성은 점차 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,333 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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