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삼성증권에서 19일 KT(030200)에 대해 "변화의 물결, 그 너머에는"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 KT(030200)에 대해 "전사 차원에서 디지코 전환에 박차를 가하는 한편 계열사간 시너지 확대에 주력하고 있음. 최근 미디어 사업은 ‘KT 스튜디오지니’를 신설하고 ‘투자-기획-제작-유통’으로 이어지는 밸류체인을 구축하고 다수의 사업자와 협력을 추진하고 있음. 콘텐츠 사업은 KTH와 KT엠하우의 합병을 필두로 광고, 폐쇄형/미디어 커머스 사업을 영위하는 나스미디어, 플레이디 등과의 협업도 기대됨. 금융 사업도 뱅크샐러드 지분 투자 등으로 시장 영향력 확대에 나설 전망."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q21 연결 매출액은 6조 1,176억원(+4.9% YoY), 영업이익은 3,892억원(+1.6% YoY)으로 시장 컨센서스(3,864억원)에 부합할 것. 작년 중순 Investor Day에서 중장기 가이던스로 ‘20~22년 별도 조정순이익의 50% 배당’을 제시한 바 있다. 금년 무선사업은 가입자 수 및 ARPU의 성장으로 매출과 이익의 동반 증가가 예상돼 전년 대비 절대 배당금이 커질 수 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.04.19 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.03.24 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 34,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.19 목표가 37,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.20 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.14 목표가 36,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2021.04.14 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권