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하나금융투자에서 12일 KT(030200)에 대해 "1Q Review 배당 증가 기대감 커지며 주가 한 단계 레벨 업 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식, 최수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 "추천 사유는 1) 1분기 통신부문 영업이익이 양호하게 나타남에 따라 올해 배당금 증가 기대감이 높여질 것이고, 2) 이동전화 ARPU 성장이 본격화됨에 따라 장기 이익 성장 기대감 상승이 예상되며, 3) 케이뱅크, 스튜디오지니 IPO 성공 기대감이 높아지고 있고, 4) 추정 영업이익, 부동산 가치를 감안할 때 말도 안되는 저평가 상황이기 때문. KT의 경우엔 향후 배당금 및 실적 전망을 바탕으로 목표가를 상향 조정할 예정임을 밝혀 둠. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "KT는 이번 1분기에 IFRS15 기준 연결 영업이익 4,442억원(+15%YoY, +175% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 3,869억원)을 크게 상회하는 어닝서프라이즈를 달성하였음. 특히 자회사 실적을 뺀 본사 영업이익이 3,660억원으로 전년동기비 21%, 전분기비 221% 성장하여 투자가들의 장기 실적 호전 및 추가적인 배당 증가 기대감을 높여주었음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.12 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.05.04 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.04.20 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.03.23 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.02.23 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.12 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.12 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.05.12 목표가 37,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.19 목표가 37,000 투자의견 BUY 삼성증권