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NH투자증권에서 10일 KT(030200)에 대해 "무선 사업이 끌고 자회사가 밀고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 KT(030200)에 대해 " 5G 보급률 확대에 따른 무선 사업 성장과 B2B 사업의 성과로 양호한 실적 지속. 스튜디오지니, 스카이라이프, 밀리의서재, 케이뱅크, BC카드, 에스테이트 등 주요 자회사의 실적 성장도 두드러지며 통신과 비통신의 적절한 균형을 보여줄 것. 밀리의서재와 케이뱅크는 2022년 중 상장을 준비하고 있는데, 자회사의 상장과 기업가치 제고가 KT의 기업가치에도 긍정적 영향 미칠 것. 2022년 주당배당금 2,100원으로 추정하며, 배당수익률 6.5% 수준임."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 6.6조원(+6.7% y-y, +6.5% q-q), 서비스매출5.8조원(+8.6% y-y, +6.6% q-q), 영업이익 3,694억원(+121.5% y-y, -3.4% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 3,179억원과 시장 컨센서스 3,098억원을 상회. 2022년 매출액 26.1조원(+4.8% y-y), 영업이익 1.73조원(+3.3% y-y, 2021년 일회성 비용 제외시 15.4% y-y) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.10 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.19 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.10 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.10 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.10 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.02.10 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자