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대신증권에서 11일 KT(030200)에 대해 "지금이 제일 쌀 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

대신증권 김희재,이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 KT(030200)에 대해 " KT는 21년 배당락 전 기준 +37% 상승(SKT +29%, LGU+ +20%, 지수 +5%). 08년 이후 업종 내 1위이면서 지수대비로도 아웃퍼폼 한 것은 처음. 22년에도 전일 기준 YTD +19% 상승으로 통신업종 중 상승률 1위이고, 지수를 크게 상회. 최근 스튜디오지니를 중심으로 미디어 매출을 21년 3.6조원에서 25E 5조원으로 끌어올리겠다는 목표 제시. 5G의 킬러 컨텐츠 확보라는 측면에서도 중요. K뱅크를 포함한 자회사들 IPO를 추진하는 과정에서 기업가치는 지속 상승 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q22 Preview 매출 6.4조원(+6% yoy, -4% qoq), OP 5.3천억원(+20% yoy, +44% qoq) 전망. 주가 상승에도 불구하고 실적 개선폭이 크기 때문에, 현재 PER은 9.3배에 불과. 배당성향 50% 정책에 따른 22E DPS는 2.2천원으로 수익률 6.1%."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.04.11 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.16 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.12 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.11 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.11 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.04.08 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권